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法規內容

法規名稱: 廢/停臺東縣縣庫集中支付電腦連線作業試辦要點
公發布日: 民國 91 年 05 月 27 日
廢止/停止適用日期: 民國 98 年 10 月 22 日
發文字號: 府財支字第0983037375號
法規體系: 財政類
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一、臺東縣政府(以下簡稱本府)為實施縣庫集中支付電腦連線作業,經
    依據臺東縣縣庫規則第二十條第二項規定,訂定「臺東縣縣庫集中支
    付電腦連線作業試辦要點」(以下簡稱本要點)。
二、本要點所用名詞定義如下:
(一)電腦連線作業:指本府財政處(以下簡稱財政處)與臺東縣議會、
      本府主計處(以下簡稱主計處)暨本府所屬各支用機關學校(以下
      簡稱支用機關),利用通訊網路連線,傳輸支付資料,同時將支付
      書面資料送達財政處,辦理費款支付的一種雙軌作業。
(二)支付資料:指支用機關及財政處依電腦作業程序,據以製成之付款
      憑單檔案等資料。
(三)付款憑單上傳:指支用機關將支付資料傳輸至縣府網路主機。
(四)電子布告欄:為網站上的公布欄,隨時公布與支用機關間之溝通事
      項。
(五)檔案格式:指支付資料檔案傳輸格式。
(六)認證:指為確保支付資料作業安全,實施電腦連線作業之支用機關
      ,應按財政處同意發給之使用者名稱、密碼,在財政處集中支付電
      腦連線作業系統,完成確認機台與使用者身份的一種程序。
(七)財政處資訊網站:財政處為提供縣庫資訊而建置之網際網路網站。
三、支用機關經指定實施電腦連線作業,應填具「連線作業調查表」(格
    式如附件),由財政處發給使用者名稱及密碼,支用機關之使用者應
    負保管責任。
四、電腦連線作業項目內容如下:
(一)付款憑單上傳。
(二)支付資料查詢:
      1 查詢庫款支付對帳資料。
      2 查詢支用機關可支庫款餘額。
      3 查詢付款憑單支付情形。
      4 查詢付款憑單上傳結果。
(三)電子布告欄。
五、實施電腦連線作業之支用機關,其傳輸之支付資料,必須合於財政處
    訂定之檔案格式。
六、實施電腦連線作業之支用機關,於第一次或更換機台傳輸支付資料檔
    案前,應完成認証手續。
七、支用機關辦理費款支付時,應產生支付資料傳輸檔,其每筆資料內容
    包含下列各項:
(一)會計年度。
(二)付款憑單編號。
(三)付款憑單編製日期。
(四)支用機關代號、名稱及地址。
(五)預算科目代號、名稱及金額。
(六)支出用途。
(七)受款人代碼及名稱。
(八)金融機關代碼、名稱及存入金融機構帳號、戶名。
(九)受款人郵寄地址及電話。
(十)支出總金額。
(十一)特別記載事項。
(十二)領取支票方式。
(十三)附記事項。
(十四)原始憑證註記。
八、支用機關完成原始憑証之內部審核程序後,會計單位經辦人員據以製
    作支付資料檔案並即傳輸,同時列印支付書面資料送達財政局庫款支
    付科(以下簡稱支付科)辦理;如發現所傳輸之支付資料有錯誤時,
    應以最迅速之方法通知支付科止付,並更正重新傳輸。
九、支用機關所傳輸之支付資料,經支付科處理後,該支用機關可經由財
    政處資訊網站核對並列印,如有不符應即向支付科查詢。
十、支付科收到支用機關所傳輸之支付資料應即整理彙總,並透過電腦與
    書面資料核對,遇有不符時,通知該支用機關更正,並以送達之書面
    資料為依據辦理支付。
十一、支付科於結帳後產生支付對帳資料,並將處理完竣之支付資料,載
      入財政處資訊網站供支用機關查閱。
十二、支付科應將支用機關之各歲出預算科目累計可支庫款數、累計支付
      數,載入財政處資訊網站供該支用機關查閱。
十三、支用機關實施電腦連線作業,於傳輸支付資料時,如遇通訊網路連
      線傳輸中斷得省略網路傳輸程序,逕送付款憑單至支付科辦理,以
      免延遲支付,影響受款人權益。
十四、本府得選定支用機關試辦電腦連線作業,作為逐步推廣之示範,並
      得視需要邀集試辦機關,就電腦連線作業問題召開檢討會。
十五、未實施電腦連線作業之機關,其有關集中支付作業相關事宜,仍適
      用「臺東縣縣庫集中支付作業程序」之規定。
十六、本要點奉核定後施行。